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Ryo最新番号 8月23日基金净值:农银金润一年定开债最新净值1.0503
发布日期:2024-08-24 20:41 点击次数:59
证券之星音问,8月23日,农银金润一年定开债最新单元净值为1.0503元,累计净值为1.1443元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据剖释该基金近1个月飞腾0.17%,近3个月飞腾1.16%,近6个月飞腾2.3%,近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None农银金润一年定开债为债券型-长债基金,三对夫妻玩6p生活照凭据最新一期基金季报剖释,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比128.32%,现款占净值比2.41%。
美国艳星该基金的基金司理为马逸钧,马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报11.18%。
以上实质为证券之星据公开信息整理Ryo最新番号,由智能算法生成,不组成投资淡薄。