证券之星音问，8月23日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0587元，累计净值为1.1307元，较前一来去日高涨0.03%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，selangjizhongying字据最新一期基金季报知道，该基金财富确立：无股票类财富【TITG-006】乳妻 Ryo2017-01-02ゲインコーポレーション&$gain c116分钟，债券占净值比133.96%，无现款类财富。

该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报6.6%。

以上履当作证券之星据公开信息整理【TITG-006】乳妻 Ryo2017-01-02ゲインコーポレーション&$gain c116分钟，由智能算法生成，不组成投资提议。